Рост цен на нефть не смог удержать наш фондовый рынок в зеленой зоне при продолжающемся снижении индекса государственных облигаций, который сегодня опустился ниже 100 пунктов — ниже уровня марта 2022 года. Рынок ждет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в октябре. А там еще и второй обмен заблокированными активами может сыграть свою злую роль… В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,38% до 2 793,84 пункта.

Один из лидеров роста на слабеющем рубле и дорожающей нефти привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Чем выше курс рубля к доллару, тем выше финансовый результат компании, а значит и потенциальные дивиденды.

Северсталь увеличит объем инвестиций в проект по производству окатышей в Череповецком меткомбинате до 116 млрд. рублей. Высокий CAPEX негативно влияет на стоимость бумаг компании, которые за день теряют 📉-1,5%.

Новабев отчиталась за 9 месяцев 2024 года снижением отгрузок алкогольной продукции на 2,8% до 11 млн. декалитров, такая картина прослеживается как в структуре собственных брендов, так и импортных. Операционные итоги получились ниже запланированных аналитиками, но из-за роста цен финансовый итог может быть вполне достойным. На операционной отчётности акции скорректировались на 📉-1,4%.

Без предисловий погнали смотреть что там и как 😜

7 октября  — Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Займер, 12,02 рублей;

7 октября  — Первый торговый день после закрытия реестра по дивидендам Инарктика, 10 рублей;

7 октября  — Закрытие реестра по дивидендам НХКП, 22,19 рублей;

7 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Делимобиль, 1 рубль;

8 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Татнефть, 38,20 рублей;

9 октября  — Операционные результаты за 9 месяцев от Эталон;

9 октября  — Отчетность по РСБУ за 9 месяцев от Сбербанк;

10 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Селигдар, 4 рубля;

11 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Новабев, 12,50 рублей;

11 октября  — Закрытие реестра по дивидендам Новатэк, 35,50 рублей;

11 октября  — Операционные результаты за сентябрь от Аэрофлот.

Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Продолжаю следить за фондовым рынком нашей необъятной страны. И на этой неделе в связи с небольшой, но давно ожидаемой коррекцией большинство компаний индекса Московской биржи находятся в красной зоне.

Выделим 5 акций с самым сильным ростом и 5 антагонистов, чтобы понять разброс вкусов и приоритетов инвесторов на этой неделе. Итак, в пятёрку лучших вошли:

1. Русагро +6,4%, продолжает активный рост с прошлой недели

2. МосЭнерго +3,3%, аналогично

3. Совкомфлот +3,2%

4. Сургутнефтегаз +2,7%

5. Татнефть-п +2,2%

Пятерка отстающих такая:

1. Магнит -11,8%

2. Банк СПБ -7,3%

3. Норникель -7,2%

4. ВК -7,0%

5. Мечел -6,9%

При покупке акций помните о главном правиле инвестирования: покупайте хорошее и не покупайте плохое 😜

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Сегодня рынок телепает как лист осенний на ветру. В первой половине дня продолжили вчерашнюю коррекцию, во второй половине дня развернулись, наверстали упущенное и вышли в плюс. Поговаривают, что инвесторы воодушевились заявлением Минфина против налога не сверхприбыль банков. Для инвесторов лучше, чтобы сверхприбыль трансформировалась в дивиденды, которые получает и государство как главный акционер ряда таких банков. В итоге индекс Московской биржи показал дневной рост на 📈+0,56% до 2 782,39 пункта.

На реакции Минфина по налогу акции Сбербанка поднялись на 📈+1,4%, что и стало основным фактором роста бэнчмарка. Также в лидеры ворвался ТКС Холдинг 📈+2,5%.

Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о новых инвесторах на площадке. За сентябрь количество частных лиц, имеющих брокерские счета выросло на «стандартные» 437 тысяч человек. Нас таких теперь 33,8 миллиона и это более 23% всего населения страны, включая детей и пенсионеров. Каждый четвертый житель страны — инвестор.

Несмотря на то, что рынок начал активно откатываться вниз и несмотря на ожидания экспертов по росту ключевой ставки чуть ли не до 22% к концу года аналитики Газпромбанк Инвестиции нашли три компании, которые могут совершить прорыв (в хорошем смысле этого слова) уже в октябре.

Ключевой фактор прорыва — это дивиденды, ведь на российском рынке все любят только дивиденды и котиков 😺 Кстати, компании действительно подходят для дивидендной стратегии инвестирования, так что на заметку их взять стоит.

1. Лукойл. Те самые аналитики считают компанию лучшей среди всех нефтяников по причине отсутствия долга. Нет долга — значит есть огромный бонус в период высоких ключевых ставок и падающих ножей.

Кроме того рост цен на нефть в 4 квартале подхлестнет рост цен на акции, так как страны ОПЕК+ отложили до декабря увеличение добычи нефти.

По итогам года компания может направить на выплату дивидендов рекордные 1000 рублей на одну акцию и даже немного больше.

Акционеры Новатэк приняли решение распределить дивиденды по итогам 1 полугодия 2024 года. Выплата на одну акцию составит 35,50 рублей. Дивидендная доходность составит 3,5%.

Напомню, что дата дивидендной отсечки — 11 октября 2024 года и если вы хотите принять участие в распределении прибыли, то желательно купить акции компании до этой даты.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО с коррекцией на некоторые статьи. При этом компания выплачивает дивиденды два раза в год непрерывно с далекого 2004 года, то есть уже 20 лет.

Суммарно за 2023 год Новатэк выплатил 78,59 рублей дивидендов на одну акцию. Но дивидендная доходность оставляет желать лучшего — всего лишь 5,2%.

Компания ведет свою деятельность под очень сильными санкциями. Сможет ли она проложить развиваться такими же темпами как и раньше — большой вопрос. Скорее всего нет, а значит вероятнее всего нас ждет сокращение дивидендных выплат в будущем.

Последний торговый день сентября и 3 квартала в течение дня показывал боковую динамику движения рынка, но к вечеру индекс Московской биржи скорректировался на символические 📉-0,03% до 2857,56 пункта. К завершению каждого квартала институциональные инвесторы отчитываются о промежуточных результатах работы, а значит фиксируют позиции для отражения реального, а не бумажного, финансового результата.

Газпром отчитался об увеличении добычи газа на 16% в 1 полугодии 2024 года до 208,1 млрд. куб.м. Кроме того в опубликованном проекте бюджета все увидели снижение нефтегазовых доходов по причине снижения НДПИ на газ, то есть налоговая нагрузка на Газпром снизится. Акции на новость отреагировали бурным ростом, но к закрытию основной торговой сессии бумаги в минусе на 📉-0,4%.

Началась программа обратного выкупа акций Хэдхантер - это всегда плюс для цены акций. Поддержку также оказывает потенциальная выплата специальных дивидендов. Акции компании выросли на 📈+7,2%. На 3 октября компания запланировала день инвестора, на котором мы ожидаем раскрытия всех карт.

Какие бы обстоятельства не влияли на наш рынок, какой бы высокой не была ключевая ставка, но дивидендные акции всегда будут востребованы у инвесторов как и дивидендная стратегия инвестирования.

Возможно, именно будущие выплаты дивидендов станут тем самым драйвером к росту, когда других причин для роста не будет. Не могут же голубые фишки находиться в просадке слишком долго, особенно если на горизонте маячит дивдоходность под 15%.

Так какие же компании можно рассмотреть для покупки уже сейчас, чтобы потом не кусать себе локти из-за упущенной выгоды?!

Сбербанк. В нынешних условиях именно финансовый сектор выглядит лучше остальных и именно Сбербанк является наиболее устойчивой финансовой организацией к тому же еще и недооцененной. Акции банка торгуются ниже балансовой стоимости.

Банк ожидает рекордного финансового результата по итогам 2024 года, а значит дивиденды за год тоже ожидаются рекордными. К тому же дивиденды банка — один из источников доходной части бюджета страны. Именно дивиденды помогут акциям банка не упасть в случае форс-мажора на рынке.

У нас на рынке можно увидеть даже такое, что в пятницу перед выходными и еще на падающей почти на 3% за день нефти, фондовый рынок продолжает показывать оптимистический рост. Что за чертовщина там творится? Уже и зампред ВТБ озвучил планы роста ключевой ставки до конца года до уровня выше 20%, и индекс государственных облигаций снижается. Уже рынок буквально кричит инвесторам остановиться, но нет, индекс Московской биржи продолжает рост на 📈+1,02% до 2 858,56 пункта.

Недельный рост бэнчмарка составил 📈+2,7%, а с начала месяца он нескромно вырос уже на 📈+7,9%.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома, которые очистились от дивидендной нагрузки. Вчера писал о том, что дивгэп можете дойти до 10%, но пока что коррекция не превысила 📉-4,9%. Растущий рынок сыграл на руку бумагам компании, плюс ожидаемое IPO дочерней компании поддерживают котировки.

Наши самые перегретые акции Банка СПБ сегодня последний день торгуются перед дивидендной отсечкой. Обычка дорожает на 📈+0,6%, таким образом, на дату отсечки дивидендная доходность составляет 7%.

Сентябрь у меня был насыщенным на активности и покупки. Часть из активов покупал в рамках запланированного инвестиционного марафона, часть были более точечными и скорыми, потому что было важно ухватить интересный актив.

Так как политика ЦБ остается жесткой, то и приоритет в покупках я отдал облигациям, в большей степени флоатерам. По итогам месяца это решение оцениваю как правильное и в октябре, если вектор движения Банка России не поменяется, продолжу докупать облигации.

💰Были куплены следующие выпуски облигаций:

— Мособлэнерго 001Р-01 — 2 шт.

— Совкомбанк Лизинг БО-П07 — 2 шт.

— Россельхозбанк БO-02-002P — 2 шт.

— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 2 шт.

— Европлан 001P-07 — 1 шт.

— СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 — 1 шт.

💰На просадке не смог пройти мимо хороших компаний. Сегежу купил на сдачу, так уж получилось 🤷‍♂

— РусГидро — 2000 шт.

— СТГ — 800 шт.-

Сегежа — 100 шт.

— Артген — 10 шт.

— Совкомфлот — 10 шт.

— Хэдхантер — 1 шт.